北京积水潭医院单位内控管理规范建设会计师事务服务遴选公告
项目编号：JST201917
一、项目背景
我院因管理需要，诚邀具备承接行政事业单位内部控制管理规范建设的会计师事务所参加我院的招标遴选工作，欢迎符合以下条件（参看遴选条件）的各会计师事务所前来参加遴选活动。
二、具体工作要求
1、根据财政部门相关文件要求，为我院完成内部控制规范建设工作。
2、按照全面性、重要性、制衡性、适应性的工作原则开展内部控制规范建设，保证单位经济活动合法合规，资产安全和使用，财务信息真实完整，有效预防腐败，防范舞弊，提高公共服务效率内控目标。
3、内部控制的工作任务包括：通过组织机构完善、职能分工明确、归口管理、三权分离等，将对各经济事项的管理固化到具体的业务管理中。具体是：
（1）预算业务控制。建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；建立内部预算编制、预算执行、资产管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制等。
（2）收支业务控制。建立健全收入内部管理制度；建立健全票据管理制度；建立健全支出内部管理制度等。
（3）政府采购业务控制。建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。
（4）资产控制。建立健全货币资金、实物资产等资产内部管理制度；建立健全货币资金管理岗位责任制；加强对银行账户的管理和资金的核查；对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。
（5）建设项目控制。建立健全建设项目内部管理制度、与建设项目相关的议事决策机制、与建设项目相关的审核机制；建立健全有效的招投标控制机制；建立健全建设项目相关档案管理机制。
（6）合同控制。建立健全合同内部管理制度；建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合；建立合同履行监督审查制度等。
（7）专项资金管理。建立健全大额专项资金的相关管理制度，明确管理流程和管理要求。
（8）单位层面管理。建立健全议事决策机制、内部控制关键岗位责任制、财务信息编报等制度。
（9）内控评价与监督制度。建立内部监督、风险评估和内控评价制度，确保内部控制能够有效实施、发挥作用并适时更新。
4、中标企业按照医院现状，根据风险点，提出应对策略和业务流程建议，汇总业务流程、管理制度、风险控制等，不迟于约定时限内向我院提交正式的《单位内部控制手册》文件。
5、其他：
（1）完成时限：于2019年7月31日前。在完成本项工作后，在合同签订日起一年内可继续根据院方要求，对在内部控制规范建设过程中产生的相关问题提供咨询服务。工作内容可参照以上条款。
（2）协助我院通过有关部门对内部控制规范建设工作的检查验收。
（3）完成我院部署的其他相关工作。
6、中标企业数量：1个。
7、合格投标人：各投标人可根据我院提出的内容准备相关文件资料，参加遴选。
（1）具备北京市政府采购网协议供货和定点服务中标单位资格。
（2）具有为卫生系统开展会计、审计、咨询等服务经验；
（3）具有行政事业单位内部控制规范建设工作经验；
（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目
（5）服务期限内有足够的业务力量，为用户内部控制规范建设工作提供服务。
（6）本次招标不接受联合体投标。
（7）符合国家法律法规规定的其他要求。
三、递交文件
（一）遴选文件的组成
1、遴选条件基本要求的相关资质证明文件。
2、企业概况：包括注册资金数、企业性质、公司成立时间、职工人数和高中级职称人员比例；
3、项目操作：针对我院项目的实施方案和时间进度安排、项目人员配备合理性、完整性。 投标人应为本项目成立不少于2人的项目团队。
4、 服务内容方案，售后服务及保障措施，其他投标人认为其它需要说明或提供的文件。
5、服务承诺：双方责任和义务承诺、工作保密承诺。
6、投标人认为需要加以说明的其他内容。
7、针对以上服务要求，投标人自行制作的报价单。
（二）文件的编制与递交
参加遴选的会计师事务所应按照统一格式（A4纸）制作，由代理人（被授权人）带至遴选会，现场拆封。文件内容除签字外须为电脑打印，以中文书写，胶装成册，代理人逐页签字并加盖公章，签字必须使用钢笔或碳素笔。不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须加盖公章。文件报送后一概不退。文件准备1正本，3副本。
四、遴选会
遴选会定于2019年4月26日下午14:00在我院新街口院区行政楼308会议室召开，请于14:00准时到场。遴选会于14:00开始，投标人按照签到次序进行现场陈述，陈述方式可选用幻灯片讲解或其他方式，陈述时间不得多于10分钟，之后进行现场答疑。代理人（被授权人）需参加遴选会，并携带本人身份证备查。迟到、逾期收到或不符合规定的遴选文件恕不接受。
五、中标原则：
各投标人根据以上服务要求和条款提供优惠的报价。经磋商小组综合评议，符合医院采购需求且性价比较优的投标人将获得中标资格。
六、其他
1、投标人应对其递交文件的真实性、合法性承担责任。若发现投标人提供虚假文件，将取消其遴选资格，并承担相应责任。
2、投标人应当按委托协议和遴选文件完成招标项目，不得向他人转让，或分解招标项目后转让他人。
3、主管部门：审计处。本项目由主管部门负责合同签署、付款、项目交底、考核、验收、监督、售后等事宜。
4、在投标人对招标文件做实质性响应的不足三家时，为保证招标工作顺利完成，在此购人、磋商小组协商一致下，采购人有权视现场情况将本项目改为竞争性谈判或单一来源采购。
六、有关说明
有兴趣的投标人可从2019年4月19日起至2019年4月25日止，每天8:30—11:00,13:30-16:30时（工作日，北京时间）在下述地址索取信息和查阅、拷贝遴选文件。未登记的企业不得参加遴选活动。
获取遴选文件时须提交以下资料：
（1）北京市政府采购网协议供货和定点服务中标单位资格证明文件（复印件加盖单位公章）；
（2）有效的营业执照（复印件加盖单位公章）；
（3）法人授权书原件（加盖单位公章）；
（4）被授权人身份证（原件及复印件加盖公章）。
遴选文件获取地点：北京市西城区新街口东街31号，北京积水潭医院资产管理处001办公室。
采购机构：北京积水潭医院资产管理处
详细地址：西城区新街口东街31号
电话：010-58516897，张老师
传真：010-58516130
E-mail:jstcaigouzhongxin@aliyun.com
网址： jst_hosp.com.cn
北京积水潭医院资产管理处
2019年4月19日
